【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	015506	中邮专精特新一年持有期混合C	0.7032	0.7032	0.6953	0.6953	0.0079	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015505	中邮专精特新一年持有期混合A	0.7102	0.7102	0.7023	0.7023	0.0079	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9237	0.9237	0.9144	0.9144	0.0093	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8159	4.3134	0.8076	4.3051	0.0083	1.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	1.8890	1.8890	1.8740	1.8740	0.0150	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.8912	1.8912	1.8761	1.8761	0.0151	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009202	中邮优享一年定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	009201	中邮优享一年定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
9	000432	中银优秀企业混合	1.6720	1.6720	1.6510	1.6510	0.0210	1.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	012631	中银优选混合C	0.8832	1.4485	0.8731	1.4384	0.0101	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	163807	中银优选混合A	0.8906	3.2084	0.8804	3.1982	0.0102	1.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0319	1.0319	1.0283	1.0283	0.0036	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.0458	1.0458	1.0421	1.0421	0.0037	0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
15	002615	中银颐利混合C	0.7330	1.0580	0.7210	1.0460	0.0120	1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002614	中银颐利混合A	0.7390	1.0640	0.7270	1.0520	0.0120	1.65%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
17	010159	中银医疗保健混合C	1.7834	2.2134	1.7695	2.1995	0.0139	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005689	中银医疗保健混合A	1.8092	2.2727	1.7950	2.2585	0.0142	0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.5800	0.7020	0.5730	0.6950	0.0070	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000939	中银研究精选灵活配置混合A	0.5860	1.6330	0.5780	1.6250	0.0080	1.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	007777	中邮研究精选混合	1.0887	1.6769	1.0781	1.6663	0.0106	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014050	中银远见成长混合C	0.8366	0.8366	0.8287	0.8287	0.0079	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014049	中银远见成长混合A	0.8463	0.8463	0.8383	0.8383	0.0080	0.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	010962	中银鑫新消费成长混合C	0.8311	0.8311	0.8193	0.8193	0.0118	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010965	中银鑫新消费成长混合A	0.8400	0.8400	0.8281	0.8281	0.0119	1.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7650	0.7650	0.7610	0.7610	0.0040	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.3120	2.3120	2.2810	2.2810	0.0310	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011001	中邮兴荣价值一年持有期混合	1.0057	1.0057	1.0008	1.0008	0.0049	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014845	中银新趋势混合C	1.2850	1.2850	1.2680	1.2680	0.0170	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001370	中银新趋势混合A	1.2960	1.2960	1.2790	1.2790	0.0170	1.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7232	0.7232	0.7141	0.7141	0.0091	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.7342	0.7342	0.7249	0.7249	0.0093	1.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	002536	中银鑫利混合C	1.2490	1.4840	1.2360	1.4710	0.0130	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002535	中银鑫利混合A	1.2730	1.5080	1.2590	1.4940	0.0140	1.11%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
35	002058	中银新机遇混合C	1.1694	1.5293	1.1693	1.5292	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002057	中银新机遇混合A	1.1756	1.5396	1.1754	1.5394	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
37	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.6600	1.6600	1.6360	1.6360	0.0240	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000805	中银新经济灵活配置混合A	1.6660	1.6660	1.6430	1.6430	0.0230	1.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	010172	中银新回报混合C	1.6630	1.6630	1.6630	1.6630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000190	中银新回报混合A	1.6860	2.0060	1.6860	2.0060	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
41	019708	中银消费主题混合C	1.9740	1.9740	1.9470	1.9470	0.0270	1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000057	中银消费主题混合A	1.9780	1.9780	1.9510	1.9510	0.0270	1.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	003513	中邮消费升级灵活配置混合	1.2000	1.2000	1.1950	1.1950	0.0050	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002056	中银新财富混合C	1.0790	1.5290	1.0720	1.5220	0.0070	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002054	中银新财富混合A	1.0800	1.5480	1.0730	1.5410	0.0070	0.65%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.5570	2.5570	2.5220	2.5220	0.0350	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010448	中邮未来成长混合C	1.0266	1.0266	1.0024	1.0024	0.0242	2.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010447	中邮未来成长混合A	1.0342	1.0342	1.0098	1.0098	0.0244	2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8460	0.9760	0.8300	0.9600	0.0160	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	016555	中银稳健景盈一年持有混合	1.0385	1.0385	1.0358	1.0358	0.0027	0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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