自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4991 | 2.8936 | 2.4869 | 2.8814 | 0.0122 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.1028 | 1.1028 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0121 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.1370 | 1.1650 | 1.1250 | 1.1530 | 0.0120 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3392 | 3.3392 | 3.3273 | 3.3273 | 0.0119 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1.7978 | 1.7978 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0118 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4729 | 1.4729 | 0.0111 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 1.6095 | 1.6095 | 1.5985 | 1.5985 | 0.0110 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 1.5434 | 1.8316 | 1.5328 | 1.8210 | 0.0106 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.9152 | 1.9152 | 1.9046 | 1.9046 | 0.0106 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.2439 | 1.4227 | 1.2338 | 1.4126 | 0.0101 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.3070 | 2.4070 | 2.2970 | 2.3970 | 0.0100 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0100 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.9190 | 3.9490 | 2.9090 | 3.9390 | 0.0100 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.9170 | 2.9170 | 2.9070 | 2.9070 | 0.0100 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0099 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7504 | 3.3504 | 2.7405 | 3.3405 | 0.0099 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1.7496 | 1.7496 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0096 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.1885 | 1.3601 | 1.1789 | 1.3505 | 0.0096 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0634 | 2.6637 | 2.0542 | 2.6541 | 0.0096 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
20 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.7586 | 1.7586 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0086 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.7612 | 1.7612 | 1.7532 | 1.7532 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.8130 | 0.8130 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0080 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.8170 | 0.8170 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0080 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.6918 | 1.6918 | 1.6842 | 1.6842 | 0.0076 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.8295 | 3.8245 | 1.8220 | 3.8170 | 0.0075 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
26 | 005293 | 诺德新旺 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0074 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005742 | 南方成安优选灵活配置混合 | 1.3931 | 1.3931 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0072 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 1.5711 | 1.5711 | 1.5639 | 1.5639 | 0.0072 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 660010 | 农银策略精选混合 | 1.4409 | 1.4409 | 1.4339 | 1.4339 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014020 | 诺德量化先锋A | 0.6764 | 0.6764 | 0.6696 | 0.6696 | 0.0068 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014021 | 诺德量化先锋C | 0.6669 | 0.6669 | 0.6602 | 0.6602 | 0.0067 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015245 | 南华丰汇混合 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0067 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.6436 | 1.6436 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0066 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.6606 | 3.1173 | 1.6545 | 3.1112 | 0.0061 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.2711 | 1.2711 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6971 | 0.6971 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0059 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1982 | 2.1982 | 2.1925 | 2.1925 | 0.0057 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.2223 | 1.2223 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0057 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.0375 | 1.2375 | 1.0318 | 1.2318 | 0.0057 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1913 | 2.1913 | 2.1857 | 2.1857 | 0.0056 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0303 | 1.8613 | 1.0249 | 1.8559 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 0.9135 | 0.9135 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0051 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 0.8978 | 0.8978 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0050 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.7301 | 1.9602 | 1.7251 | 1.9552 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 008819 | 农银策略趋势混合 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0048 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2032 | 1.2032 | 0.0048 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003562 | 诺德成长精选C | 1.0657 | 1.0657 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0044 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003561 | 诺德成长精选A | 1.0679 | 1.0679 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0044 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 0.6386 | 0.6386 | 0.6345 | 0.6345 | 0.0041 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 570007 | 诺德优选30混合 | 0.5370 | 0.5370 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0040 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |