名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.99% | 0.77% | 0.92% | 7.58% | -2.91% | -21.16% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
583|2294 | 1548|2306 | 1453|2304 | 1245|2302 | 1468|2270 | 1788|2199 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 2.739 | 2.739 | 0.29% | |
2024-04-26 | 2.731 | 2.731 | 0.81% | |
2024-04-25 | 2.709 | 2.709 | -0.40% | |
2024-04-24 | 2.72 | 2.72 | 1.04% | |
2024-04-23 | 2.692 | 2.692 | -0.96% |
截至2024-03-31 华安国企改革主题灵活配置混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4444.57 | 9.68% |
000333 | 美的集团 | 46.00 | 3017.70 | 6.57% |
601985 | 中国核电 | 259.00 | 2384.16 | 5.19% |
600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 2024.36 | 4.41% |
600276 | 恒瑞医药 | 40.00 | 1858.20 | 4.05% |
600062 | 华润双鹤 | 79.00 | 1639.96 | 3.57% |
600030 | 中信证券 | 84.00 | 1623.29 | 3.54% |
601138 | 工业富联 | 70.00 | 1609.65 | 3.51% |
003816 | 中国广核 | 362.00 | 1465.91 | 3.19% |
600398 | 海澜之家 | 150.00 | 1356.94 | 2.96% |