自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7510 | 2.7510 | -0.0110 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6899 | 3.4824 | 2.6820 | 3.4745 | 0.0079 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6284 | 2.6284 | 2.6156 | 2.6156 | 0.0128 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5573 | 2.5573 | 2.5448 | 2.5448 | 0.0125 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4734 | 2.4734 | 2.4650 | 2.4650 | 0.0084 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4510 | 2.4510 | 2.4550 | 2.4550 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.4499 | 2.4499 | 2.4511 | 2.4511 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4263 | 2.5823 | 2.4148 | 2.5708 | 0.0115 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.3749 | 2.3749 | 2.3761 | 2.3761 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3476 | 2.3476 | 2.3372 | 2.3372 | 0.0104 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3273 | 2.3273 | 2.3317 | 2.3317 | -0.0044 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3152 | 2.3933 | 2.3208 | 2.3989 | -0.0056 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3114 | 2.3114 | 2.3157 | 2.3157 | -0.0043 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3030 | 2.3330 | 2.2880 | 2.3180 | 0.0150 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.2874 | 2.2874 | 2.2811 | 2.2811 | 0.0063 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.2726 | 2.3502 | 2.2781 | 2.3557 | -0.0055 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2418 | 2.2418 | 2.2373 | 2.2373 | 0.0045 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1995 | 2.1995 | 2.1951 | 2.1951 | 0.0044 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1584 | 2.1584 | 2.1527 | 2.1527 | 0.0057 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1220 | 2.4910 | 2.1210 | 2.4900 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1215 | 2.1215 | 2.1159 | 2.1159 | 0.0056 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1300 | 2.5050 | 2.1100 | 2.4850 | 0.0200 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1130 | 1.4720 | 2.0930 | 1.4580 | 0.0140 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1043 | 2.4753 | 2.0845 | 2.4555 | 0.0198 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1020 | 2.1020 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0200 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0862 | 2.5862 | 2.0764 | 2.5764 | 0.0098 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0716 | 2.0716 | 2.0683 | 2.0683 | 0.0033 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0589 | 2.5569 | 2.0493 | 2.5473 | 0.0096 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9840 | 2.3240 | 1.9800 | 2.3200 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.9770 | 1.9770 | 1.9720 | 1.9720 | 0.0050 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.9800 | 1.9800 | 1.9590 | 1.9590 | 0.0210 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.9720 | 1.9720 | 1.9510 | 1.9510 | 0.0210 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9438 | 1.9438 | 1.9447 | 1.9447 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9343 | 1.9343 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0133 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9142 | 1.9142 | 1.9139 | 1.9139 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9053 | 1.9053 | 1.9063 | 1.9063 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9040 | 1.9840 | 1.9040 | 1.9840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9070 | 1.9070 | 1.9016 | 1.9016 | 0.0054 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9118 | 1.9118 | 1.8987 | 1.8987 | 0.0131 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9008 | 2.0768 | 1.8880 | 2.0640 | 0.0128 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.8811 | 2.3528 | 1.8778 | 2.3495 | 0.0033 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.8879 | 1.3383 | 1.8677 | 1.3248 | 0.0135 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.8669 | 1.8669 | 1.8639 | 1.8639 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.8829 | 1.8829 | 1.8628 | 1.8628 | 0.0201 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8674 | 3.8174 | 1.8605 | 3.8105 | 0.0069 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8581 | 1.8581 | 1.8578 | 1.8578 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.8519 | 1.8519 | 1.8534 | 1.8534 | -0.0015 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8562 | 1.3168 | 1.8435 | 1.3086 | 0.0082 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8472 | 2.2072 | 1.8406 | 2.2006 | 0.0066 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8438 | 1.8438 | 1.8405 | 1.8405 | 0.0033 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |