每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0095 | 1.0095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9575 | 0.9575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8212 | 3.8212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9141 | 3.9731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | -- | -- | 0.8236 | 0.8236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | -- | -- | 0.8266 | 0.8266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.8542 | 0.8542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.8530 | 0.8530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.8596 | 0.8596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.8654 | 0.8654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4002 | 1.4002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4056 | 1.4056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2606 | 1.2606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2630 | 1.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9227 | 0.9227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9255 | 0.9255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.9008 | 0.9008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.9078 | 0.9078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 0.6972 | 0.6972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3861 | 1.5286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 46 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3496 | 1.3496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3411 | 1.3411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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