【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0001	6.7901	4.8939	6.6839	0.1062	2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	1.0739	1.0248	1.0248	0.0491	4.79%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
3	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	1.0600	1.0115	1.0115	0.0485	4.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9670	0.9670	0.9190	0.9190	0.0480	5.22%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9616	0.9616	0.9138	0.9138	0.0478	5.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1083	1.1083	1.0613	1.0613	0.0470	4.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1024	1.1024	1.0557	1.0557	0.0467	4.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	0.9062	0.8654	0.8654	0.0408	4.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	0.9001	0.8596	0.8596	0.0405	4.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9480	0.9480	0.9078	0.9078	0.0402	4.43%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9408	0.9408	0.9008	0.9008	0.0400	4.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8922	0.8922	0.8542	0.8542	0.0380	4.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8909	0.8909	0.8530	0.8530	0.0379	4.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8570	0.8570	0.8266	0.8266	0.0304	3.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0373	1.0373	1.0070	1.0070	0.0303	3.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8539	0.8539	0.8236	0.8236	0.0303	3.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.0142	1.0142	0.9845	0.9845	0.0297	3.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	0.6478	0.6194	0.6194	0.0284	4.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	0.6442	0.6160	0.6160	0.0282	4.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6590	0.6590	0.6310	0.6310	0.0280	4.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6539	0.6539	0.6262	0.6262	0.0277	4.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6251	0.6251	0.5981	0.5981	0.0270	4.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6215	0.6215	0.5948	0.5948	0.0267	4.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	0.6411	0.6145	0.6145	0.0266	4.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	0.6344	0.6081	0.6081	0.0263	4.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5968	0.5968	0.5707	0.5707	0.0261	4.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5921	0.5921	0.5663	0.5663	0.0258	4.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5408	0.5408	0.5176	0.5176	0.0232	4.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5375	0.5375	0.5144	0.5144	0.0231	4.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0572	1.0572	1.0360	1.0360	0.0212	2.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0402	1.0402	1.0194	1.0194	0.0208	2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9969	0.9969	0.9769	0.9769	0.0200	2.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0209	1.0209	1.0009	1.0009	0.0200	2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0207	1.0207	1.0007	1.0007	0.0200	2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9956	0.9956	0.9757	0.9757	0.0199	2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.9902	0.9902	0.9716	0.9716	0.0186	1.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	005675	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币)	0.7968	0.7968	0.7784	0.7784	0.0184	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)	0.7867	0.7867	0.7686	0.7686	0.0181	2.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9277	0.9277	0.9101	0.9101	0.0176	1.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8352	0.8352	0.8177	0.8177	0.0175	2.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9272	0.9272	0.9097	0.9097	0.0175	1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8040	0.8040	0.7876	0.7876	0.0164	2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8060	0.9510	0.7896	0.9346	0.0164	2.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5621	0.5621	0.5472	0.5472	0.0149	2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7110	0.7110	0.6972	0.6972	0.0138	1.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6640	0.6640	0.6504	0.6504	0.0136	2.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6612	0.6612	0.6477	0.6477	0.0135	2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5421	0.5421	0.5296	0.5296	0.0125	2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7161	0.7161	0.7036	0.7036	0.0125	1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7150	0.7150	0.7026	0.7026	0.0124	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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