名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4925 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4789 | 1.90% |
融通易支付货币B | 0.4761 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.4747 | 1.76% |
融通汇财宝货币A | 0.4324 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.14% | 0.15% | 0.28% | 1.42% | 2.64% | 4.46% | 7.51% | 10.48% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.05% | 0.07% | 0.30% | 1.33% | 2.69% | 4.46% | 7.72% | 12.32% |
同类排名[债券型] |
661|2674 | 117|2822 | 828|2815 | 707|2717 | 915|2563 | 533|2375 | 519|2038 | 1025|1738 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.0869 | 1.2559 | -0.01% | |
2024-05-15 | 1.087 | 1.256 | 0.04% | |
2024-05-14 | 1.0866 | 1.2556 | 0.04% | |
2024-05-13 | 1.0862 | 1.2552 | 0.07% | |
2024-05-10 | 1.0854 | 1.2544 | 0.01% |
截至2024-03-31 融通增鑫债券A期末总份额为5.43亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)