名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合A | 0.711 | 0.99% |
国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
国寿安保健康科学混合… | 1.0535 | 0.91% |
国寿安保健康科学混合… | 1.0763 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5126 | 2.11% |
国寿安保增金宝货币B | 0.6205 | 2.04% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5831 | 2.00% |
国寿安保货币B | 0.5363 | 1.99% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5199 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.30% | -- | 0.00% | -8.94% | -10.02% | -23.20% | -24.73% | -36.59% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2097|2315 | -- | 1700|2324 | 2109|2315 | 1811|2284 | 1670|2213 | 1557|2091 | 1606|1914 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-03 | 1.1025 | 1.1025 | -- | |
2024-03-29 | 1.1025 | 1.1025 | -- | |
2024-03-22 | 1.1025 | 1.1025 | -- | |
2024-03-15 | 1.1025 | 1.1025 | -- | |
2024-03-08 | 1.1025 | 1.1025 | -- |
截至2023-12-31 国寿安保消费新蓝海混合期末总份额为0.20亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | 19.00 | 144.30 | 6.00% |
002714 | 牧原股份 | 3.00 | 137.95 | 5.74% |
603477 | 巨星农牧 | 3.00 | 128.52 | 5.34% |
600975 | 新五丰 | 11.00 | 115.58 | 4.80% |
605305 | 中际联合 | 3.00 | 100.51 | 4.18% |
002810 | 山东赫达 | 3.00 | 77.56 | 3.22% |
300748 | 金力永磁 | 3.00 | 77.24 | 3.21% |
601633 | 长城汽车 | 3.00 | 76.16 | 3.17% |
300251 | 光线传媒 | 8.00 | 72.05 | 3.00% |
301360 | 荣旗科技 | 0.00 | 70.20 | 2.92% |