名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.147 | 0.88% |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.161 | 0.87% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.6931 | 0.83% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7011 | 0.83% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8028 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.639 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.5734 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.2706 | 1.05% |
浙商日添利A | 0.205 | 0.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.90% | 0.03% | 0.12% | 0.68% | 1.35% | 2.64% | 4.45% | 7.86% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | 3.67% | 0.18% | 0.42% | 1.13% | 2.37% | 4.90% | 7.70% | 12.08% |
同类排名[债券型] |
2206|2443 | 2567|2792 | 2281|2779 | 1944|2717 | 2200|2542 | 2056|2268 | 1757|1922 | 1479|1650 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.0517 | 1.1254 | 0.02% | |
2024-09-13 | 1.0515 | 1.1252 | 0.01% | |
2024-09-12 | 1.0514 | 1.1251 | 0.00% | |
2024-09-11 | 1.0514 | 1.1251 | 0.01% | |
2024-09-10 | 1.0513 | 1.125 | 0.01% |
截至2024-06-30 浙商丰裕纯债A期末总份额为14.29亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)