【浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)，浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%
长盛环球行业混合(QDII)	0.9770	2.95%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.7527	2.90%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.7723	2.89%
博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.8200	2.89%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5104	2.84%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5176	2.84%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.6710	2.76%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5295	2.70%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛医疗健康混合…	1.0562	1.06%
浦银安盛医疗健康混合…	1.0449	1.04%
浦银安盛中证高股息E…	1.2529	0.86%
浦银安盛中证高股息E…	1.2645	0.86%
浦银安盛中证智能电动…	0.5507	0.79%
名称	万份收益	7日年化
浦银日日鑫B	0.5814	2.05%
浦银安盛日日丰B	0.528	1.95%
浦银安盛日日盈货币B	0.5945	1.89%
浦银安盛货币B	0.7149	1.88%
浦银安盛日日丰A	0.4896	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.62%	0.07%	0.69%	1.36%	2.63%	4.23%	6.87%	11.39%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	4.84%	7.94%	12.51%
同类排名 [债券型]	1610\|2684	1135\|2793	972\|2783	1540\|2700	1363\|2542	1116\|2381	976\|2033	783\|1743
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	中下	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	1.0277	1.12	0.04%
2024-04-24	1.0273	1.1196	-0.12%
2024-04-23	1.0285	1.1208	0.07%
2024-04-22	1.0278	1.1201	0.05%
2024-04-19	1.0273	1.1196	0.03%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)基金经理

曹治国:曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,任固定收益投资部货币基金基金经理助理。2019年3月起任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：48.72%

持有份额

截至2024-03-31 浦银安盛盛熙一年定开债券期末总份额为54.48亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.16%
2.同泰恒利纯…	73.52%
3.同泰恒利纯…	73.42%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.14%
6.金信民富债…	39.08%
7.南方兴利半…	23.67%
8.兴业安弘3…	14.76%
9.西部利得鑫…	10.14%
2876.浦银安盛盛…	1.36%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.06%
2.明亚久安9…	157.06%
3.同泰恒利纯…	74.72%
4.同泰恒利纯…	74.55%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.76%
7.南方兴利半…	25.42%
8.工银可转债…	18.89%
9.淳厚稳鑫债…	17.54%
2098.浦银安盛盛…	2.63%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.14%
2.金鹰添盈纯…	134.90%
3.同泰恒利纯…	125.46%
4.同泰恒利纯…	122.43%
5.蜂巢丰嘉债…	69.05%
6.蜂巢丰嘉债…	68.54%
7.同泰恒盛债…	28.77%
8.同泰恒盛债…	28.51%
9.南方兴利半…	27.88%
1541.浦银安盛盛…	4.23%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.97%
2.南方宝元债…	619.81%
3.长盛全债指…	386.20%
4.东方臻宝纯…	366.10%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	263.53%
7.永赢双利债…	257.70%
8.金信民兴债…	254.15%
9.易方达增强…	253.23%
2666.浦银安盛盛…	12.35%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.14%	0.99%	0.47%	1.45%	0.87%	-0.96%	1.52%	1.15%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1680\|3230	1010\|3114	1540\|2943	481\|2851	1305\|2778	2082\|2732	227\|2598	632\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	领先	中上	落后	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.83%	2.02%	4.98%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1032\|3114	1594\|2732	448\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
曹治国	2020-03-30	至今	4年零28天	12.35%