| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金ESG持续增长A | 0.5723 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.82 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.5616 | 1.70% |
| 国金金腾通货币C | 0.6238 | 1.14% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.53% | 0.06% | -0.02% | 0.81% | 2.14% | 4.98% | 8.16% | 12.89% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[债券型] | 3.67% | 0.18% | 0.42% | 1.13% | 2.37% | 4.89% | 7.70% | 12.08% |
| 同类排名[债券型] |
798|2776 | 2235|3160 | 2997|3128 | 1745|3044 | 1228|2872 | 523|2580 | 330|2200 | 287|1900 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-13 | 1.0482 | 1.1582 | -- | |
| 2024-09-06 | 1.0476 | 1.1576 | -- | |
| 2024-08-30 | 1.0451 | 1.1551 | -- | |
| 2024-08-23 | 1.0463 | 1.1563 | -- | |
| 2024-08-16 | 1.0475 | 1.1575 | -- |
截至2024-06-30 国金惠享一年定开期末总份额为5.95亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
