名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.27% | -0.08% | -2.52% | -3.43% | -2.63% | -7.40% | -5.21% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
1154|1168 | 1151|1252 | 1229|1257 | 1217|1235 | 1122|1186 | 999|1039 | 723|793 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-19 | 0.993 | 0.993 | -0.04% | |
2023-07-18 | 0.9934 | 0.9934 | -0.19% | |
2023-07-17 | 0.9953 | 0.9953 | -0.06% | |
2023-07-14 | 0.9959 | 0.9959 | -0.04% | |
2023-07-13 | 0.9963 | 0.9963 | 0.25% |
截至2023-06-30 博时恒利6个月持有期债券A期末总份额为0.45亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600750 | 江中药业 | 5.00 | 118.42 | 2.49% |
600129 | 太极集团 | 1.00 | 117.20 | 2.47% |
002555 | 三七互娱 | 2.00 | 90.69 | 1.91% |
002558 | 巨人网络 | 4.00 | 76.74 | 1.62% |
002737 | 葵花药业 | 2.00 | 70.34 | 1.48% |
600422 | 昆药集团 | 3.00 | 68.38 | 1.44% |
002517 | 恺英网络 | 4.00 | 67.37 | 1.42% |
002215 | 诺普信 | 8.00 | 64.44 | 1.36% |
002605 | 姚记科技 | 1.00 | 52.47 | 1.10% |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 32.77 | 0.69% |