| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.58% | 0.00% | 1.30% | 2.83% | 3.01% | 2.18% | 5.10% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
184|1101 | 438|1139 | 172|1144 | 305|1111 | 266|1066 | 277|984 | 228|794 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.0238 | 1.0238 | -0.05% | |
| 2024-04-22 | 1.0243 | 1.0243 | 0.05% | |
| 2024-04-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% |
截至2024-03-31 工银双玺6个月持有期债券C期末总份额为0.10亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 16.00 | 412.74 | 1.45% |
| 600938 | 中国海油 | 5.00 | 147.32 | 0.52% |
| 002142 | 宁波银行 | 6.00 | 140.88 | 0.50% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 137.71 | 0.48% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7.00 | 128.15 | 0.45% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 192.66 | 0.68% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 106.14 | 0.37% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 83.55 | 0.29% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.00 | 173.04 | 0.61% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 171.14 | 0.60% |
