| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.76% | -1.47% | 3.33% | 9.93% | -0.88% | -15.22% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1038|2641 | 2614|2851 | 396|2798 | 423|2690 | 1291|2508 | 1454|2264 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7449 | 0.7449 | 1.50% | |
| 2024-04-25 | 0.7339 | 0.7339 | 0.25% | |
| 2024-04-24 | 0.7321 | 0.7321 | 0.03% | |
| 2024-04-23 | 0.7319 | 0.7319 | -2.03% | |
| 2024-04-22 | 0.7471 | 0.7471 | -1.18% |
截至2024-03-31 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A期末总份额为0.14亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 10.00 | 905.00 | 14.38% |
| 000792 | 盐湖股份 | 31.00 | 505.42 | 8.03% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.00 | 225.50 | 3.58% |
| 600989 | 宝丰能源 | 12.00 | 208.63 | 3.32% |
| 002493 | 荣盛石化 | 17.00 | 194.00 | 3.08% |
| 600160 | 巨化股份 | 7.00 | 185.26 | 2.94% |
| 002601 | 龙佰集团 | 9.00 | 183.53 | 2.92% |
| 002648 | 卫星化学 | 9.00 | 180.75 | 2.87% |
| 600346 | 恒力石化 | 12.00 | 170.89 | 2.72% |
| 000301 | 东方盛虹 | 15.00 | 154.63 | 2.46% |
