名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.65% | 2.25% | -1.09% | 10.50% | -13.65% | -29.97% | -34.03% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
3755|4180 | 1899|4357 | 4232|4329 | 2400|4254 | 3618|4055 | 3651|3762 | 2864|2997 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.6189 | 0.6189 | -1.67% | |
2024-05-09 | 0.6294 | 0.6294 | 2.76% | |
2024-05-08 | 0.6125 | 0.6125 | -1.73% | |
2024-05-07 | 0.6233 | 0.6233 | -0.02% | |
2024-05-06 | 0.6234 | 0.6234 | 2.99% |
截至2024-03-31 国投瑞银产业升级两年持有混合A期末总份额为4.14亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 14.00 | 2752.32 | 9.91% |
002738 | 中矿资源 | 45.00 | 1665.82 | 6.00% |
002466 | 天齐锂业 | 33.00 | 1585.89 | 5.71% |
002709 | 天赐材料 | 63.00 | 1411.38 | 5.08% |
603606 | 东方电缆 | 23.00 | 1041.02 | 3.75% |
688525 | 佰维存储 | 16.00 | 898.50 | 3.23% |
603722 | 阿科力 | 19.00 | 835.87 | 3.01% |
002850 | 科达利 | 9.00 | 796.86 | 2.87% |
09863 | 零跑汽车 | 30.00 | 734.14 | 2.64% |
300567 | 精测电子 | 9.00 | 656.55 | 2.36% |