| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.1549 | 0.86% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5961 | 0.85% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5914 | 0.84% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8274 | 0.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.42% | 0.16% | 0.59% | 0.89% | 1.80% | 2.76% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
| 同类排名[债券型] |
705|1083 | 42|1143 | 339|1145 | 832|1113 | 611|1070 | 269|981 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-03 | 1.2538 | 1.3038 | 0.04% | |
| 2024-05-31 | 1.2533 | 1.3033 | 0.02% | |
| 2024-05-30 | 1.253 | 1.303 | 0.04% | |
| 2024-05-29 | 1.2525 | 1.3025 | 0.03% | |
| 2024-05-28 | 1.2521 | 1.3021 | 0.02% |
截至2024-03-31 恒生前海恒源丰利债券A期末总份额为0.80亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
