【万家优享平衡混合发起式C(017014)，万家优享平衡混合发起式C(017014)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	2.72%	-1.24%	4.37%	-1.74%	-13.78%	--	--
沪深300	7.02%	2.63%	2.92%	9.68%	1.12%	-9.14%	-6.97%	-28.81%
同类平均 [混合型]	1.51%	0.24%	0.98%	2.83%	1.96%	-0.50%	2.51%	1.16%
同类排名 [混合型]	1194\|1341	39\|1351	1356\|1358	293\|1351	1245\|1327	1240\|1255	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	领先	落后	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29

更多>>万家优享平衡混合发起式C(017014)基金经理

况晓:况晓先生:上海中医药大学药剂学专业硕士,曾任上海泓湖投资管理有限公司投研部投资经理、融通基金管理有限公司研究策划部投资经理等职。2018年12月进入万家基金管理有限公司工作,现任专户投资部投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：32.12%
前5大债券持仓占比：34.36%

持有份额

截至2024-03-31 万家优享平衡混合发起式C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601111	中国国航	17.00	124.54	3.70%
00753	中国国航	26.00	91.63	2.72%
300857	协创数据	1.00	82.76	2.46%
601156	东航物流	4.00	72.54	2.15%
600029	南方航空	22.00	127.56	3.79%
01055	中国南方航空股份	33.00	84.57	2.51%
301030	仕净科技	2.00	139.55	4.14%
600529	山东药玻	4.00	139.20	4.13%
000998	隆平高科	9.00	122.68	3.64%
000516	国际医学	15.00	97.00	2.88%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.64%	-3.05%	-7.37%	-3.16%	3.68%	--	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	--	--
同类排名 [混合型]	808\|1403	1303\|1401	1341\|1403	1295\|1388	94\|1367	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	落后	领先	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.82%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	1240\|1401	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
况晓	2022-12-09	至今	1年零143天	-9.51%