名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.75% | 0.50% | 2.52% | 13.72% | 3.88% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
833|4133 | 3722|4243 | 1938|4253 | 1100|4171 | 852|3994 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.8515 | 0.8515 | 1.45% | |
2024-04-26 | 0.8393 | 0.8393 | 0.50% | |
2024-04-25 | 0.8351 | 0.8351 | -1.43% | |
2024-04-24 | 0.8472 | 0.8472 | 2.10% | |
2024-04-23 | 0.8298 | 0.8298 | -2.07% |
截至2024-03-31 万家颐德一年持有期混合C期末总份额为0.18亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600760 | 中航沈飞 | 133.00 | 4854.75 | 8.52% |
600027 | 华电国际 | 602.00 | 4139.64 | 7.27% |
000543 | 皖能电力 | 304.00 | 2530.03 | 4.44% |
600765 | 中航重机 | 163.00 | 2513.43 | 4.41% |
01071 | 华电国际电力股份 | 86.00 | 329.70 | 0.58% |
600011 | 华能国际 | 396.00 | 3715.04 | 6.52% |
00902 | 华能国际电力股份 | 171.00 | 716.31 | 1.26% |
601636 | 旗滨集团 | 501.00 | 3700.55 | 6.50% |
600483 | 福能股份 | 333.00 | 3514.92 | 6.17% |
600795 | 国电电力 | 653.00 | 3301.69 | 5.80% |