名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.08% | 0.33% | 2.48% | 7.06% | 3.52% | 1.06% | 6.27% | 10.92% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
61|1113 | 326|1176 | 60|1164 | 38|1125 | 183|1076 | 438|998 | 164|803 | 76|621 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.531 | 1.92 | 0.46% | |
2024-04-25 | 1.524 | 1.913 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.524 | 1.913 | 0.20% | |
2024-04-23 | 1.521 | 1.91 | -0.33% | |
2024-04-22 | 1.526 | 1.915 | 0.00% |
截至2024-03-31 国泰双利债券C期末总份额为6.81亿份,相比增加0.40亿份 (本季申购数为1.42亿份,赎回数为1.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 683.00 | 19294.48 | 4.83% |
600988 | 赤峰黄金 | 997.00 | 16306.87 | 4.08% |
000603 | 盛达资源 | 334.00 | 4314.69 | 1.08% |
000975 | 银泰黄金 | 180.00 | 3256.28 | 0.82% |
600612 | 老凤祥 | 25.00 | 2138.00 | 0.54% |
600048 | 保利发展 | 200.00 | 1826.00 | 0.46% |
601899 | 紫金矿业 | 101.00 | 1698.82 | 0.43% |
002244 | 滨江集团 | 230.00 | 1529.50 | 0.38% |
688122 | 西部超导 | 37.00 | 1362.34 | 0.34% |
603259 | 药明康德 | 23.00 | 1062.14 | 0.27% |