名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 5.25% | 3.75% | 3.45% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
-- | 1222|4243 | 1062|4253 | 3788|4171 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
中上 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.1111 | 1.1111 | 2.52% | |
2024-04-26 | 1.0838 | 1.0838 | 0.79% | |
2024-04-25 | 1.0753 | 1.0753 | 0.64% | |
2024-04-24 | 1.0685 | 1.0685 | 1.19% | |
2024-04-23 | 1.0559 | 1.0559 | 0.02% |
截至2024-03-31 万家高端装备量化选股混合发起式A期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600098 | 广州发展 | 3.00 | 21.18 | 1.97% |
688101 | 三达膜 | 1.00 | 21.01 | 1.95% |
000544 | 中原环保 | 2.00 | 20.81 | 1.93% |
600874 | 创业环保 | 3.00 | 20.79 | 1.93% |
603689 | 皖天然气 | 2.00 | 20.73 | 1.92% |
300625 | 三雄极光 | 1.00 | 20.60 | 1.91% |
000685 | 中山公用 | 2.00 | 20.45 | 1.90% |
600917 | 重庆燃气 | 3.00 | 20.42 | 1.90% |
300692 | 中环环保 | 3.00 | 20.42 | 1.90% |
002048 | 宁波华翔 | 1.00 | 20.41 | 1.90% |