| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.14% | -0.75% | 1.33% | 5.43% | -2.64% | -14.94% | -23.87% | -42.27% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2039|4134 | 2647|4239 | 1387|4244 | 1793|4165 | 1895|3994 | 1539|3698 | 2471|2954 | 1419|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.4351 | 3.3661 | 0.37% | |
| 2024-04-24 | 0.4335 | 3.3635 | 0.74% | |
| 2024-04-23 | 0.4303 | 3.3582 | -0.67% | |
| 2024-04-22 | 0.4332 | 3.363 | -0.64% | |
| 2024-04-19 | 0.436 | 3.3676 | -0.55% |
截至2024-03-31 国投瑞银创新动力混合期末总份额为19.31亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 114.00 | 5049.45 | 6.06% |
| 600845 | 宝信软件 | 103.00 | 3946.00 | 4.73% |
| 000100 | TCL科技 | 782.00 | 3653.71 | 4.38% |
| 300124 | 汇川技术 | 51.00 | 3135.08 | 3.76% |
| 000039 | 中集集团 | 318.00 | 3050.49 | 3.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2993.12 | 3.59% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 334.00 | 2783.12 | 3.34% |
| 000157 | 中联重科 | 331.00 | 2724.90 | 3.27% |
| 300761 | 立华股份 | 129.00 | 2714.50 | 3.26% |
| 600422 | 昆药集团 | 122.00 | 2644.57 | 3.17% |
