名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.57% | -4.57% | -0.43% | -5.49% | 3.59% | 2.42% | -15.31% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1300|2184 | 2124|2302 | 1575|2256 | 1394|2194 | 1285|2075 | 1084|1882 | 766|1236 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-04-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-04-21 | 0.9397 | 0.9397 | -2.65% | |
2023-04-20 | 0.9653 | 0.9653 | -1.01% | |
2023-04-19 | 0.9751 | 0.9751 | -1.02% | |
2023-04-18 | 0.9851 | 0.9851 | -0.10% | |
2023-04-17 | 0.9861 | 0.9861 | 0.14% |
截至2023-03-31 招商中证浙江100ETF期末总份额为0.12亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 2.00 | 104.01 | 8.90% |
002142 | 宁波银行 | 1.00 | 53.84 | 4.61% |
603291 | 联合水务 | 0.00 | 0.34 | 0.03% |
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 42.57 | 3.64% |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 36.36 | 3.11% |
002050 | 三花智控 | 1.00 | 26.52 | 2.27% |
002493 | 荣盛石化 | 1.00 | 22.39 | 1.92% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 22.26 | 1.90% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 20.43 | 1.75% |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 20.24 | 1.73% |