| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.85% | -0.93% | 1.99% | 8.82% | -0.22% | 11.50% | 11.50% | 22.68% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1122|1415 | 1271|1569 | 1227|1562 | 903|1475 | 1084|1372 | 897|1202 | 642|957 | 369|729 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-06-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-06-16 | 1.4125 | 1.6265 | 0.00% | |
| 2020-06-15 | 1.4125 | 1.6265 | -0.42% | |
| 2020-06-12 | 1.4185 | 1.6325 | 0.19% | |
| 2020-06-11 | 1.4158 | 1.6298 | -0.52% | |
| 2020-06-10 | 1.4232 | 1.6372 | -0.18% |
截至2020-03-31 华安沪深300指数分级期末总份额为0.11亿份，相比减少2.06亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为2.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 114.77 | 6.62% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 70.08 | 4.04% |
| 688199 | 久日新材 | 0.00 | 24.29 | 1.40% |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 17.16 | 0.99% |
| 688389 | 普门科技 | 0.00 | 12.29 | 0.71% |
| 688081 | 兴图新科 | 0.00 | 10.29 | 0.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 36.37 | 2.10% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 32.29 | 1.86% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 31.35 | 1.81% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 25.85 | 1.49% |
