名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.98% | 2.90% | -2.84% | 1.65% | -6.57% | -20.91% | 11.84% | -12.18% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
2109|2311 | 575|2324 | 2102|2321 | 1850|2319 | 1838|2286 | 1760|2214 | 214|2092 | 830|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.923 | 1.857 | 1.10% | |
2024-04-25 | 0.913 | 1.847 | -0.11% | |
2024-04-24 | 0.914 | 1.848 | 1.33% | |
2024-04-23 | 0.902 | 1.836 | -0.22% | |
2024-04-22 | 0.904 | 1.838 | 0.78% |
截至2024-03-31 国投瑞银新丝路混合(LOF)期末总份额为1.09亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300253 | 卫宁健康 | 103.00 | 745.53 | 7.30% |
603658 | 安图生物 | 10.00 | 623.54 | 6.10% |
601816 | 京沪高铁 | 94.00 | 474.19 | 4.64% |
688378 | 奥来德 | 11.00 | 389.80 | 3.82% |
600305 | 恒顺醋业 | 47.00 | 383.67 | 3.76% |
000661 | 长春高新 | 3.00 | 371.39 | 3.64% |
002158 | 汉钟精机 | 16.00 | 344.33 | 3.37% |
600570 | 恒生电子 | 15.00 | 339.21 | 3.32% |
600456 | 宝钛股份 | 12.00 | 337.37 | 3.30% |
688301 | 奕瑞科技 | 1.00 | 334.54 | 3.28% |