名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.93% | 1.33% | -4.80% | -1.19% | -7.14% | -21.89% | 8.12% | -14.26% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2069|2293 | 306|2305 | 2006|2303 | 1988|2301 | 1770|2268 | 1731|2196 | 273|2074 | 842|1902 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.913 | 1.847 | -0.11% | |
2024-04-24 | 0.914 | 1.848 | 1.33% | |
2024-04-23 | 0.902 | 1.836 | -0.22% | |
2024-04-22 | 0.904 | 1.838 | 0.78% | |
2024-04-19 | 0.897 | 1.831 | -0.44% |
截至2024-03-31 国投瑞银新丝路混合(LOF)期末总份额为1.09亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300253 | 卫宁健康 | 103.00 | 745.53 | 7.30% |
603658 | 安图生物 | 10.00 | 623.54 | 6.10% |
601816 | 京沪高铁 | 94.00 | 474.19 | 4.64% |
688378 | 奥来德 | 11.00 | 389.80 | 3.82% |
600305 | 恒顺醋业 | 47.00 | 383.67 | 3.76% |
000661 | 长春高新 | 3.00 | 371.39 | 3.64% |
002158 | 汉钟精机 | 16.00 | 344.33 | 3.37% |
600570 | 恒生电子 | 15.00 | 339.21 | 3.32% |
600456 | 宝钛股份 | 12.00 | 337.37 | 3.30% |
688301 | 奕瑞科技 | 1.00 | 334.54 | 3.28% |