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基金买卖网 > 基金净值 > 国富深化价值混合 (450004)
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国富深化价值混合

450004
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2008-07-03     基金规模:1.31亿份     基金经理: 刘晓 
基金全称:富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.43%
  • 近一月
    增长率
    14.62%
  • 近一季
    增长率
    21.85%
  • 近半年
    增长率
    36.54%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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东方新能源汽车混合 2.9205 2.81%
华安中证银行指数 0.9729 2.75%
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创金合信气候变化责任投资股票A 1.0334 2.72%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 6.59% -0.43% 14.62% 21.85% 36.54% 86.97% 186.49% 125.36%
沪深300 3.61% -0.68% 10.60% 13.54% 13.55% 30.27% 77.92% 29.18%
同类平均
[混合型]
2.63% -1.47% 7.82% 9.44% 13.50% 40.33% 91.75% 63.03%
同类排名
[混合型]
222|4421 2153|4447 390|4316 308|4103 148|3742 174|3267 236|2827 199|2383
四分位排名
[混合型]

领先

中上

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-15 2.799 3.269 -0.14%
2021-01-14 2.803 3.273 -1.99%
2021-01-13 2.86 3.33 -0.35%
2021-01-12 2.87 3.34 2.72%
2021-01-11 2.794 3.264 -0.60%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国富深化价值混合(450004)基金经理
刘晓:刘晓女士:2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:32.05%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 国富深化价值混合期末总份额为1.31亿份,相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.72亿份,赎回数为0.39亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601012 隆基股份 20.00 1567.21 5.49%
002459 晶澳科技 30.00 1064.02 3.72%
002271 东方雨虹 19.00 1053.14 3.69%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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