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基金买卖网 > 基金净值 > 国富深化价值 (450004)
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国富深化价值

450004
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2008-07-03     基金规模:1.71亿份     基金经理: 刘晓 
基金全称:富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.77%
  • 近一月
    增长率
    0.80%
  • 近一季
    增长率
    4.47%
  • 近半年
    增长率
    28.28%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 44.55% 1.77% 0.80% 4.47% 28.28% 38.04% 18.67% 29.12%
沪深300 31.41% 1.93% -2.51% -0.58% 8.49% 20.00% -3.41% 12.48%
同类平均
[混合型]
29.05% 1.90% 0.33% 2.13% 16.73% 25.58% 12.29% 20.47%
同类排名
[混合型]
538|2883 1612|3269 894|3242 568|3173 355|3066 560|2860 490|2367 414|1830
四分位排名
[混合型]

领先

中上

中上

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-06
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-06 1.379 1.849 0.58%
2019-12-05 1.371 1.841 0.96%
2019-12-04 1.358 1.828 -0.22%
2019-12-03 1.361 1.831 0.37%
2019-12-02 1.356 1.826 0.07%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国富深化价值(450004)基金经理
刘晓:刘晓女士:2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:24.09%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 国富深化价值期末总份额为1.71亿份,相比增加0.78亿份 (本季申购数为0.97亿份,赎回数为0.19亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600406 国电南瑞 28.00 584.19 2.63%
000403 双林生物 16.00 525.29 2.37%
600519 贵州茅台 0.00 449.88 2.03%
600036 招商银行 17.00 608.32 2.74%
000708 中信特钢 32.00 516.81 2.33%
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300529 健帆生物 5.00 450.09 2.03%
601966 玲珑轮胎 29.00 609.16 2.74%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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