| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.68% | -0.94% | 3.51% | 11.78% | 6.96% | -1.94% | -3.47% | -10.55% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
533|4184 | 3921|4336 | 1021|4320 | 905|4221 | 562|4036 | 354|3736 | 972|2979 | 234|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.7124 | 3.072 | 1.46% | |
| 2024-04-25 | 1.6877 | 3.0473 | -0.28% | |
| 2024-04-24 | 1.6925 | 3.0521 | 1.19% | |
| 2024-04-23 | 1.6726 | 3.0322 | -1.73% | |
| 2024-04-22 | 1.7021 | 3.0617 | -1.54% |
截至2024-03-31 国富深化价值混合A期末总份额为24.09亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为2.34亿份，赎回数为2.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 857.00 | 14414.91 | 3.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 362.00 | 10666.01 | 2.51% |
| 603979 | 金诚信 | 188.00 | 9997.16 | 2.36% |
| 300308 | 中际旭创 | 59.00 | 9316.89 | 2.20% |
| 600026 | 中远海能 | 544.00 | 9162.76 | 2.16% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 291.00 | 8812.39 | 2.08% |
| 002648 | 卫星化学 | 475.00 | 8804.60 | 2.08% |
| 600938 | 中国海油 | 301.00 | 8802.30 | 2.08% |
| 002318 | 久立特材 | 364.00 | 8096.92 | 1.91% |
| 600970 | 中材国际 | 700.00 | 7878.93 | 1.86% |
