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基金买卖网 > 基金净值 > 国富深化价值混合 (450004)
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国富深化价值混合

450004
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2008-07-03     基金规模:1.31亿份     基金经理: 刘晓 
基金全称:富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.47%
  • 近一月
    增长率
    3.90%
  • 近一季
    增长率
    7.44%
  • 近半年
    增长率
    45.51%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 56.78% 3.47% 3.90% 7.44% 45.51% 69.69% 135.41% 95.09%
沪深300 13.08% -0.49% 2.25% 0.35% 21.42% 19.58% 52.60% 16.74%
同类平均
[混合型]
29.70% 1.09% 1.97% 1.77% 22.88% 36.70% 72.93% 49.20%
同类排名
[混合型]
341|3268 467|4154 726|4114 375|3836 237|3530 311|3177 331|2775 199|2272
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-30
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-10-30 2.267 2.737 -0.83%
2020-10-29 2.286 2.756 1.55%
2020-10-28 2.251 2.721 0.99%
2020-10-27 2.229 2.699 1.04%
2020-10-26 2.206 2.676 0.68%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国富深化价值混合(450004)基金经理
刘晓:刘晓女士:2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:32.05%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 国富深化价值混合期末总份额为1.31亿份,相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.72亿份,赎回数为0.39亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601012 隆基股份 20.00 1567.21 5.49%
002459 晶澳科技 30.00 1064.02 3.72%
002271 东方雨虹 19.00 1053.14 3.69%
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600519 贵州茅台 0.00 652.72 2.28%
600438 通威股份 24.00 649.62 2.27%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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