名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.51% | 0.57% | -1.73% | 9.46% | -0.08% | -9.48% | -29.90% | -3.04% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1789|2195 | 1462|2196 | 2027|2200 | 182|2108 | 798|2026 | 1295|1820 | 1061|1175 | 812|930 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-15 | 1.1974 | 1.1974 | -0.75% | |
2023-02-14 | 1.2064 | 1.2064 | -0.25% | |
2023-02-13 | 1.2094 | 1.2094 | 1.15% | |
2023-02-10 | 1.1956 | 1.1956 | -0.85% | |
2023-02-09 | 1.2059 | 1.2059 | 1.29% |
截至2022-12-31 招商富时A-H50指数(LOF)C期末总份额为0.24亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 293.59 | 6.65% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 125.89 | 2.85% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 102.84 | 2.33% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 92.15 | 2.09% |
02318 | 中国平安 | 1.00 | 72.02 | 1.63% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 64.05 | 1.45% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 60.22 | 1.36% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 56.17 | 1.27% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 50.56 | 1.15% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 48.90 | 1.11% |