| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
| 浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.59% | 1.91% | 13.70% | -4.67% | -12.71% | -17.60% | -24.52% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1991|2644 | 939|2716 | 1524|2714 | 1893|2595 | 1905|2422 | 1337|2173 | 1207|1801 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-03-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-03-05 | 0.6621 | 0.6621 | -1.00% | |
| 2024-03-04 | 0.6688 | 0.6688 | 1.09% | |
| 2024-03-01 | 0.6616 | 0.6616 | 1.94% | |
| 2024-02-29 | 0.649 | 0.649 | 2.12% | |
| 2024-02-28 | 0.6355 | 0.6355 | -2.19% |
截至2023-12-31 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF期末总份额为0.20亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 1.00 | 133.08 | 9.44% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 122.39 | 8.69% |
| 01810 | 小米集团-W | 5.00 | 78.32 | 5.56% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 63.93 | 4.54% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 63.77 | 4.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 54.43 | 3.86% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 47.29 | 3.36% |
| 000725 | 京东方A | 11.00 | 46.06 | 3.27% |
| 01024 | 快手-W | 0.00 | 45.59 | 3.24% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 42.30 | 3.00% |
