| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.36% | -1.45% | 5.36% | 23.83% | 1.47% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
| 同类平均[指数型] | 1.60% | 1.09% | 2.66% | 13.41% | -2.52% | -10.03% | -3.69% | -19.84% |
| 同类排名[指数型] |
1783|2198 | 1922|2199 | 1783|2198 | 202|2101 | 662|2023 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-01-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-01-31 | 1.0594 | 1.0594 | -1.90% | |
| 2023-01-30 | 1.0799 | 1.0799 | 0.46% | |
| 2023-01-20 | 1.075 | 1.075 | 0.95% | |
| 2023-01-19 | 1.0649 | 1.0649 | 0.45% | |
| 2023-01-18 | 1.0601 | 1.0601 | 0.34% |
截至2022-12-31 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF期末总份额为0.12亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 62.65 | 5.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.81 | 4.14% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.00 | 21.08 | 1.68% |
| 00939 | 建设银行 | 3.00 | 17.04 | 1.36% |
| 01918 | 融创中国 | 1.00 | 1.22 | 0.10% |
| 00813 | 世茂集团 | 0.00 | 0.42 | 0.03% |
| 03380 | 龙光集团 | 0.00 | 0.22 | 0.02% |
| 09658 | 特海国际 | 0.00 | 0.09 | 0.01% |
| 06666 | 恒大物业 | 2.00 | 0.02 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 0.00 | 23.07 | 1.84% |
