名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.566 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.54% | 2.56% | 4.86% | 11.10% | 8.05% | -0.04% | -11.91% | -33.14% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
450|4180 | 1581|4357 | 2098|4329 | 2167|4254 | 564|4055 | 510|3762 | 1506|2997 | 1237|1873 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.522 | 4.219 | -0.04% | |
2024-05-09 | 2.523 | 4.22 | 0.88% | |
2024-05-08 | 2.501 | 4.198 | -0.60% | |
2024-05-07 | 2.516 | 4.213 | 0.28% | |
2024-05-06 | 2.509 | 4.206 | 2.03% |
截至2024-03-31 汇添富价值精选混合期末总份额为39.38亿份,相比减少1.01亿份 (本季申购数为0.73亿份,赎回数为1.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 38.00 | 65514.99 | 6.92% |
601899 | 紫金矿业 | 3230.00 | 54336.36 | 5.74% |
600233 | 圆通速递 | 3505.00 | 54336.03 | 5.74% |
300750 | 宁德时代 | 273.00 | 51941.99 | 5.49% |
600036 | 招商银行 | 1289.00 | 41533.13 | 4.39% |
600426 | 华鲁恒升 | 1516.00 | 39664.09 | 4.19% |
601939 | 建设银行 | 5150.00 | 35384.77 | 3.74% |
601288 | 农业银行 | 8338.00 | 35272.40 | 3.73% |
600600 | 青岛啤酒 | 410.00 | 34258.50 | 3.62% |
000858 | 五粮液 | 198.00 | 30425.96 | 3.22% |