| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.83% | 0.38% | 3.02% | 7.66% | 6.87% | 3.15% | 10.78% | -1.66% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
80|578 | 485|643 | 111|625 | 236|596 | 92|542 | 37|457 | 64|375 | 33|231 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.603 | 1.603 | 0.94% | |
| 2024-04-25 | 1.588 | 1.588 | 0.25% | |
| 2024-04-24 | 1.584 | 1.584 | 0.57% | |
| 2024-04-23 | 1.575 | 1.575 | -0.76% | |
| 2024-04-22 | 1.587 | 1.587 | -0.63% |
截至2024-03-31 交银上证180公司治理ETF联接期末总份额为1.62亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为0.92亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 7.35 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 6.76 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 4.71 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 4.24 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 3.95 | 0.02% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 3.31 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 3.12 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 3.07 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 2.35 | 0.01% |
