每日开放式基金净值一览|共10951只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014869 | 大摩内需增长混合C | -- | -- | 0.5182 | 0.5182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 010314 | 大摩内需增长混合A | -- | -- | 0.5231 | 0.5231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | -- | -- | 0.9216 | 0.9216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 002885 | 大摩万众创新混合A | -- | -- | 0.5822 | 0.5822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | -- | -- | 0.9109 | 0.9109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011712 | 大摩万众创新混合C | -- | -- | 0.5786 | 0.5786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有期混合 | -- | -- | 0.9409 | 0.9409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | -- | -- | 0.7863 | 0.7863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | -- | -- | 0.6887 | 0.6887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | -- | -- | 0.6811 | 0.6811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017102 | 大摩数字经济混合A | -- | -- | 0.9636 | 0.9636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 017103 | 大摩数字经济混合C | -- | -- | 0.9571 | 0.9571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002707 | 大摩科技领先混合A | -- | -- | 1.2225 | 1.2225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | -- | -- | 0.9295 | 0.9955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 014871 | 大摩科技领先混合C | -- | -- | 1.2127 | 1.2127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | -- | -- | 0.9206 | 0.9206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006430 | 凯石澜龙头经济持有期混合 | -- | -- | 0.5757 | 1.2957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | -- | -- | 1.2169 | 1.2169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | -- | -- | 1.1924 | 1.1924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014121 | 大成品质医疗股票A | -- | -- | 0.7807 | 0.7807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 014122 | 大成品质医疗股票C | -- | -- | 0.7743 | 0.7743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | -- | -- | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6362 | 0.6362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6384 | 0.6384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9319 | 0.9319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9336 | 0.9336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | -- | -- | 1.0804 | 1.0804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 519190 | 万家双利A | -- | -- | 1.2194 | 1.5069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 016580 | 万家双利C | -- | -- | 1.2137 | 1.4338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | -- | -- | 1.0672 | 1.5409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 33 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | -- | -- | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | -- | -- | 1.0638 | 1.5031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018046 | 东方创新医疗股票C | -- | -- | 0.8389 | 0.8389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018045 | 东方创新医疗股票A | -- | -- | 0.8432 | 0.8432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0207 | 1.0207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8475 | 0.8475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8497 | 0.8497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 009804 | 国泰研究优势混合A | -- | -- | 0.8411 | 0.8411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | -- | -- | 1.2400 | 1.2400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | -- | -- | 2.0264 | 2.2961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015848 | 天弘合益债券发起D | -- | -- | 1.0297 | 1.0866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
| 44 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | -- | -- | 0.6927 | 0.6927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | -- | -- | 0.6878 | 0.6878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | -- | -- | 0.9622 | 1.1972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | -- | -- | 2.0178 | 2.0178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | -- | -- | 0.9935 | 0.9935 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | -- | -- | 0.9963 | 0.9963 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 50 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0308 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |
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