自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.6350 | 1.8400 | 1.6610 | 1.8660 | -0.0260 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.6970 | 2.0090 | 1.7250 | 2.0370 | -0.0280 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.9780 | 2.9780 | 2.9860 | 2.9860 | -0.0080 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 3.1030 | 3.7910 | 3.1100 | 3.7980 | -0.0070 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.9839 | 1.9839 | 1.9868 | 1.9868 | -0.0029 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8714 | 0.8714 | 0.0046 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8932 | 0.8932 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0046 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.1556 | 1.1556 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0052 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0052 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9469 | 1.9469 | 1.9769 | 1.9769 | -0.0300 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0383 | 2.0383 | 2.0696 | 2.0696 | -0.0313 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.8510 | 1.8510 | 1.8830 | 1.8830 | -0.0320 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.1240 | 2.1240 | 2.1600 | 2.1600 | -0.0360 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.2335 | 1.2335 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0097 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 1.2567 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0099 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3168 | 1.3817 | 1.3078 | 1.3727 | 0.0090 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3701 | 1.4376 | 1.3607 | 1.4282 | 0.0094 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9963 | 0.9963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0117 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.1725 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0120 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.4710 | 2.4710 | 2.5160 | 2.5160 | -0.0450 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7649 | 0.7649 | 0.7789 | 0.7789 | -0.0140 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7775 | 0.7775 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0141 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.1373 | 1.1373 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.1384 | 1.1384 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0033 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6567 | 2.2237 | 0.6641 | 2.2311 | -0.0074 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6959 | 2.5619 | 0.7038 | 2.5698 | -0.0079 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9858 | 0.9858 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.7760 | 1.7760 | 1.8030 | 1.8030 | -0.0270 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1.2580 | 1.3730 | 1.2690 | 1.3840 | -0.0110 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.3050 | 3.6850 | 1.3150 | 3.6990 | -0.0140 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9469 | 0.9469 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0057 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9512 | 0.9512 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0057 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1475 | 1.1475 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0238 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1893 | 1.1893 | -0.0241 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.9061 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0072 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.9226 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0073 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4590 | 2.5582 | 0.4668 | 2.5717 | -0.0135 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6815 | 0.6815 | 0.6936 | 0.6936 | -0.0121 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6899 | 0.6899 | 0.7021 | 0.7021 | -0.0122 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.8763 | 0.8763 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0163 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.8929 | 0.8929 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0166 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7472 | 2.0472 | 0.7597 | 2.0597 | -0.0125 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.9197 | 0.9197 | 0.9405 | 0.9405 | -0.0208 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.9261 | 0.9261 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0210 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.1458 | 1.1778 | 1.1457 | 1.1777 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.1645 | 1.1965 | 1.1644 | 1.1964 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |