自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.9001 | 0.8173 | 0.9016 | 0.8187 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8949 | 0.5630 | 0.8825 | 0.5582 | 0.0048 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.8910 | 1.1822 | 0.8903 | 1.1820 | 0.0002 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8729 | 0.8729 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0039 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.8692 | 0.8692 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0040 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8666 | 0.6086 | 0.8575 | 0.6050 | 0.0036 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8663 | 0.8663 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0100 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0099 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8368 | 0.8368 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0070 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8307 | 0.8307 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0070 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8290 | 0.9390 | 0.8214 | 0.9314 | 0.0076 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.8198 | 1.1557 | 0.8027 | 1.1496 | 0.0061 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8195 | 0.9295 | 0.8120 | 0.9220 | 0.0075 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8101 | 0.8101 | 0.8032 | 0.8032 | 0.0069 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7689 | 0.7689 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0046 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7676 | 0.7676 | 0.7722 | 0.7722 | -0.0046 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.7310 | 0.8110 | 0.7214 | 0.8014 | 0.0096 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7283 | 1.8153 | 0.7206 | 1.8111 | 0.0042 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6894 | 0.8437 | 0.6837 | 0.8402 | 0.0035 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6885 | 1.8121 | 0.6741 | 1.8041 | 0.0080 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 1.5393 | 0.6356 | 1.5086 | 0.0307 | 7.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5934 | 0.5934 | 0.5952 | 0.5952 | -0.0018 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5884 | 0.5884 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5495 | 0.5495 | 0.5501 | 0.5501 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5462 | 0.5462 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.5456 | 0.5456 | 0.5462 | 0.5462 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5401 | 0.5401 | 0.5378 | 0.5378 | 0.0023 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5323 | 0.5323 | 0.5235 | 0.5235 | 0.0088 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5262 | 0.5262 | 0.5175 | 0.5175 | 0.0087 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4428 | 2.2644 | 0.4370 | 2.2606 | 0.0038 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |