【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018815	方正富邦核心优势混合A	1.0116	1.0116	1.0150	1.0150	-0.0034	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	018816	方正富邦核心优势混合C	1.0088	1.0088	1.0122	1.0122	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008901	富国内需增长混合A	1.3695	1.3695	1.3729	1.3729	-0.0034	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	013045	富国内需增长混合C	1.3465	1.3465	1.3499	1.3499	-0.0034	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008182	方正富邦信泓混合C	0.5800	0.5800	0.5836	0.5836	-0.0036	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010549	富国均衡策略混合	0.8036	0.8036	0.8072	0.8072	-0.0036	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009380	富安达科技领航混合A	0.4692	0.4692	0.4729	0.4729	-0.0037	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	006689	方正富邦信泓混合A	0.6003	0.6003	0.6040	0.6040	-0.0037	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	013346	富荣信息技术混合C	0.7569	0.7569	0.7606	0.7606	-0.0037	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013345	富荣信息技术混合A	0.7646	0.7646	0.7684	0.7684	-0.0038	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	002584	富安达长盈混合A	0.7920	0.8120	0.7960	0.8160	-0.0040	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	016214	富安达长盈混合C	0.8040	0.8040	0.8080	0.8080	-0.0040	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1652	1.1652	1.1692	1.1692	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1826	1.1826	1.1866	1.1866	-0.0040	-0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7260	1.8170	1.7300	1.8210	-0.0040	-0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	519915	富国消费主题混合A	2.5570	2.5570	2.5610	2.5610	-0.0040	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.5711	1.5711	1.5752	1.5752	-0.0041	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012828	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.9911	0.9911	0.9952	0.9952	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	012829	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9744	0.9744	0.9785	0.9785	-0.0041	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012579	富国红利混合C	1.0357	1.0357	1.0398	1.0398	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.5606	1.5606	1.5648	1.5648	-0.0042	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.9939	0.9939	0.9982	0.9982	-0.0043	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	012578	富国红利混合A	1.0504	1.0504	1.0547	1.0547	-0.0043	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.9831	0.9831	0.9874	0.9874	-0.0043	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015657	富荣研究优选混合A	1.0622	1.0622	1.0666	1.0666	-0.0044	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006179	富国品质生活混合A	1.7109	1.7109	1.7153	1.7153	-0.0044	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013047	富国品质生活混合C	1.6827	1.6827	1.6871	1.6871	-0.0044	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001659	富安达新动力混合	0.8685	0.8685	0.8730	0.8730	-0.0045	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011383	富安达医药创新混合	0.5767	0.5767	0.5812	0.5812	-0.0045	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015658	富荣研究优选混合C	1.0591	1.0591	1.0636	1.0636	-0.0045	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9658	1.1418	0.9703	1.1463	-0.0045	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003877	富国久利稳健配置混合A	0.9784	1.1704	0.9830	1.1750	-0.0046	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	012011	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.0299	1.0299	1.0346	1.0346	-0.0047	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012010	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.0421	1.0421	1.0469	1.0469	-0.0048	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0871	1.0871	1.0920	1.0920	-0.0049	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011120	富国创新科技混合C	1.1930	1.1930	1.1980	1.1980	-0.0050	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7030	1.7970	1.7080	1.8020	-0.0050	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	011309	富国消费主题混合C	2.5060	2.5060	2.5110	2.5110	-0.0050	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004794	富荣福鑫混合A	0.7827	0.8857	0.7879	0.8909	-0.0052	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	004795	富荣福鑫混合C	0.7818	0.8848	0.7870	0.8900	-0.0052	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011037	富国长期成长混合A	0.7041	0.7041	0.7093	0.7093	-0.0052	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	007016	富国睿泽回报混合	1.4765	1.8565	1.4818	1.8618	-0.0053	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	012577	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.0338	1.0338	1.0391	1.0391	-0.0053	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012576	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.0452	1.0452	1.0506	1.0506	-0.0054	-0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	012147	富国大盘核心资产混合	0.8226	0.8226	0.8281	0.8281	-0.0055	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	017049	富安达产业优选混合C	0.6570	0.6570	0.6627	0.6627	-0.0057	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010966	富国成长领航混合	0.7430	0.7430	0.7487	0.7487	-0.0057	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017048	富安达产业优选混合A	0.6612	0.6612	0.6669	0.6669	-0.0057	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.7492	0.7492	0.7550	0.7550	-0.0058	-0.77%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
50	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.7412	0.7412	0.7470	0.7470	-0.0058	-0.78%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买

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