【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9368	0.6670	0.8866	0.6497	0.0173	5.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9345	0.9345	0.8845	0.8845	0.0500	5.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3439	1.1484	0.3275	1.1381	0.0103	5.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3430	0.3430	0.3267	0.3267	0.0163	4.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6600	0.6600	0.6384	0.6384	0.0216	3.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6576	0.6576	0.6362	0.6362	0.0214	3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5735	0.5735	0.5562	0.5562	0.0173	3.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5797	0.5797	0.5622	0.5622	0.0175	3.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6476	1.5099	0.6296	1.5033	0.0066	2.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.6409	0.6409	0.6231	0.6231	0.0178	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.6185	0.4965	0.6014	0.4898	0.0067	2.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.6121	0.6121	0.5952	0.5952	0.0169	2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012901	招商创业板指数增强C	0.5069	0.5069	0.4929	0.4929	0.0140	2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012900	招商创业板指数增强A	0.5118	0.5118	0.4977	0.4977	0.0141	2.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5689	1.5689	1.5259	1.5259	0.0430	2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5297	1.5297	1.4878	1.4878	0.0419	2.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.8588	0.8588	0.8356	0.8356	0.0232	2.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.8574	0.8574	0.8343	0.8343	0.0231	2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6136	1.6107	1.5711	1.5847	0.0260	2.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.5968	1.5968	1.5548	1.5548	0.0420	2.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012417	招商国证生物医药指数C	0.3900	0.3900	0.3798	0.3798	0.0102	2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3910	0.9567	0.3809	0.9503	0.0064	2.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6978	0.5363	0.6811	0.5298	0.0065	2.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.6905	0.6905	0.6740	0.6740	0.0165	2.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4725	0.4725	0.4619	0.4619	0.0106	2.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4775	0.4775	0.4668	0.4668	0.0107	2.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.0952	1.0952	1.0712	1.0712	0.0240	2.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.0943	1.0943	1.0704	1.0704	0.0239	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011967	招商中证光伏产业指数C	0.5344	0.5344	0.5228	0.5228	0.0116	2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.1235	1.1235	1.0992	1.0992	0.0243	2.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.1225	1.1225	1.0982	1.0982	0.0243	2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5406	0.5406	0.5289	0.5289	0.0117	2.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	012414	招商中证白酒指数C	0.9549	1.0399	0.9349	1.0199	0.0200	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161725	招商中证白酒指数A	0.9576	2.6737	0.9375	2.6536	0.0201	2.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	217016	招商深证100指数A	1.5582	1.5582	1.5270	1.5270	0.0312	2.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	004408	招商深证100指数C	1.5179	1.5179	1.4875	1.4875	0.0304	2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.4859	0.4859	0.4762	0.4762	0.0097	2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.4895	0.4895	0.4797	0.4797	0.0098	2.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0871	1.0871	1.0655	1.0655	0.0216	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0885	1.0885	1.0669	1.0669	0.0216	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8583	1.5633	0.8415	1.5465	0.0168	2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8494	0.8494	0.8328	0.8328	0.0166	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0654	1.0654	1.0446	1.0446	0.0208	1.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.0570	1.0570	1.0364	1.0364	0.0206	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004194	招商中证1000指数增强A	1.3859	1.3859	1.3594	1.3594	0.0265	1.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	004195	招商中证1000指数增强C	1.3621	1.3621	1.3361	1.3361	0.0260	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007178	浙商中华预期高股息A	1.0087	1.0087	0.9904	0.9904	0.0183	1.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	007216	浙商中华预期高股息C	0.9932	0.9932	0.9752	0.9752	0.0180	1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004192	招商中证500指数增强A	1.2595	1.2595	1.2370	1.2370	0.0225	1.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	004193	招商中证500指数增强C	1.2353	1.2353	1.2133	1.2133	0.0220	1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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