【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0707	1.0707	1.0787	1.0787	-0.0080	-0.74%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0656	1.0656	1.0672	1.0672	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0655	1.0655	1.0734	1.0734	-0.0079	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0650	1.0650	1.0666	1.0666	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0366	1.0366	1.0379	1.0379	-0.0013	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0347	1.0347	1.0359	1.0359	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0336	1.0336	1.0429	1.0429	-0.0093	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0321	1.0321	1.0418	1.0418	-0.0097	-0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0261	1.0261	1.0358	1.0358	-0.0097	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012872	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.0251	1.0251	1.0343	1.0343	-0.0092	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0087	1.0087	1.0214	1.0214	-0.0127	-1.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.0077	1.0077	1.0204	1.0204	-0.0127	-1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9779	1.0054	0.9852	1.0124	-0.0070	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	0.9976	0.9976	1.0045	1.0045	-0.0069	-0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	0.9974	0.9974	1.0044	1.0044	-0.0070	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9874	0.9874	1.0132	1.0132	-0.0258	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.9841	0.9841	0.9847	0.9847	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.9807	0.9807	0.9813	0.9813	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9780	0.9780	0.9830	0.9830	-0.0050	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	0.9775	0.9775	0.9884	0.9884	-0.0109	-1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	0.9767	0.9767	0.9876	0.9876	-0.0109	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	0.9711	0.9711	0.9779	0.9779	-0.0068	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9692	0.9692	0.9760	0.9760	-0.0068	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012875	易方达上证50指数(LOF)C	0.9672	0.9672	0.9744	0.9744	-0.0072	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9651	0.9651	0.9740	0.9740	-0.0089	-0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	0.9634	0.9634	0.9723	0.9723	-0.0089	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9579	0.9579	0.9672	0.9672	-0.0093	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9568	0.9568	0.9662	0.9662	-0.0094	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9550	0.9550	0.9677	0.9677	-0.0127	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9545	0.9545	0.9672	0.9672	-0.0127	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	0.9516	0.9516	0.9589	0.9589	-0.0073	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	0.9495	0.9495	0.9567	0.9567	-0.0072	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.9359	0.9359	0.9418	0.9418	-0.0059	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9277	0.9277	0.9516	0.9516	-0.0239	-2.51%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9252	0.9252	0.9491	0.9491	-0.0239	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.9094	0.9094	0.9224	0.9224	-0.0130	-1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.9049	0.9049	0.9179	0.9179	-0.0130	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9013	0.9013	0.9070	0.9070	-0.0057	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	017094	易方达中证1000量化增强A	0.8797	0.8797	0.8886	0.8886	-0.0089	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8783	0.8783	0.8935	0.8935	-0.0152	-1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8767	0.8767	0.8918	0.8918	-0.0151	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017095	易方达中证1000量化增强C	0.8759	0.8759	0.8848	0.8848	-0.0089	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.8731	0.8731	0.8780	0.8780	-0.0049	-0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8694	0.8694	0.8780	0.8780	-0.0086	-0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8675	0.8675	0.8770	0.8770	-0.0095	-1.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8663	0.8663	0.8749	0.8749	-0.0086	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8657	0.8657	0.8752	0.8752	-0.0095	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.8654	0.8654	0.8702	0.8702	-0.0048	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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