每日开放式基金净值一览|共367只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 0.9482 | 0.9482 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 1.0684 | 1.0684 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5699 | 0.5699 | 0.5707 | 0.5707 | -0.0008 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6678 | 0.6678 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0049 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6693 | 0.6693 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0049 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.0174 | 1.3496 | 1.0181 | 1.3503 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.6972 | 1.1014 | 5.7013 | 1.1022 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0811 | 1.0811 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0041 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.9434 | 0.9434 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0055 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.8483 | 0.8483 | 0.8506 | 0.8506 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.8634 | 0.8634 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.1783 | 1.3933 | 2.1891 | 1.4002 | -0.0069 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.0397 | 1.6503 | 1.0431 | 1.6537 | -0.0034 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0411 | 1.8554 | 1.0446 | 1.8589 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.9471 | 1.9471 | 1.9538 | 1.9538 | -0.0067 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1455 | 1.1455 | 1.1496 | 1.1496 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.6950 | 0.6950 | 0.6938 | 0.6938 | 0.0012 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.6617 | 0.6617 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0087 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.5464 | 0.5464 | 0.5456 | 0.5456 | 0.0008 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 0.7320 | 0.7320 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0014 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.5082 | 0.5082 | 0.5052 | 0.5052 | 0.0030 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.1092 | 1.1092 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0034 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.1820 | 1.1923 | 1.1887 | 1.1990 | -0.0067 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4894 | 0.4894 | 0.4857 | 0.4857 | 0.0037 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.0333 | 1.0399 | 1.0368 | 1.0434 | -0.0035 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.8261 | 0.8261 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0022 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9552 | 0.9552 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0027 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 0.7541 | 0.7541 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0043 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 0.7828 | 0.5455 | 0.7863 | 0.5479 | -0.0024 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7722 | 1.1562 | 2.7829 | 1.1607 | -0.0045 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.3245 | 0.9466 | 4.3321 | 0.9482 | -0.0016 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3047 | 1.3748 | 5.3274 | 1.3806 | -0.0058 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.4689 | 0.4689 | 0.4707 | 0.4707 | -0.0018 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.8421 | 0.8421 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0081 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.8354 | 0.8354 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0007 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0066 | 1.0066 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 1.0928 | 1.0928 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0026 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 0.6096 | 0.6096 | 0.6104 | 0.6104 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 0.6112 | 0.6112 | 0.6121 | 0.6121 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 0.6225 | 0.6225 | 0.6251 | 0.6251 | -0.0026 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.6159 | 0.6159 | 0.6185 | 0.6185 | -0.0026 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 0.6226 | 0.6226 | 0.6252 | 0.6252 | -0.0026 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7712 | 0.9912 | 0.7726 | 0.9926 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共8页
下一页
