【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006864	国联安核心资产混合	0.7351	0.7351	0.7233	0.7233	0.0118	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000214	广发成长优选混合	1.3080	1.9380	1.2870	1.9170	0.0210	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	005938	工银精选金融地产混合C	1.1602	1.1602	1.1416	1.1416	0.0186	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.6897	0.6897	0.6787	0.6787	0.0110	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	0.7196	0.7196	0.7085	0.7085	0.0111	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	0.7060	0.7060	0.6951	0.6951	0.0109	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007534	格林创新成长混合C	0.5674	0.9174	0.5587	0.9087	0.0087	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007533	格林创新成长混合A	0.5910	0.9410	0.5820	0.9320	0.0090	1.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9810	0.9810	0.9660	0.9660	0.0150	1.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	013323	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.6018	0.6018	0.5927	0.5927	0.0091	1.54%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
11	018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9367	0.9367	0.9226	0.9226	0.0141	1.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	013324	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.5962	0.5962	0.5872	0.5872	0.0090	1.53%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	018984	国泰君安新材料混合发起C	0.9342	0.9342	0.9202	0.9202	0.0140	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001732	广发百发大数据价值混合E	1.0020	1.0020	0.9870	0.9870	0.0150	1.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	001261	国联新机遇混合	0.6110	0.6110	0.6020	0.6020	0.0090	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.8124	0.8124	0.8004	0.8004	0.0120	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.1206	1.1206	1.1042	1.1042	0.0164	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.1128	1.1128	1.0965	1.0965	0.0163	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011152	国富兴海回报混合	0.9361	0.9361	0.9224	0.9224	0.0137	1.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	010009	国联成长优选混合C	0.9142	0.9142	0.9009	0.9009	0.0133	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010008	国联成长优选混合A	0.9364	0.9364	0.9227	0.9227	0.0137	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.8000	0.8000	0.7883	0.7883	0.0117	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015839	广发招利混合C	0.8289	0.8289	0.8168	0.8168	0.0121	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015838	广发招利混合A	0.8359	0.8359	0.8237	0.8237	0.0122	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	008515	国富基本面优选混合	1.5360	1.5360	1.5137	1.5137	0.0223	1.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	270001	广发聚富混合	0.9795	4.2706	0.9653	4.2564	0.0142	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.0936	1.0936	1.0778	1.0778	0.0158	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.1014	1.1014	1.0855	1.0855	0.0159	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9700	0.9700	0.9560	0.9560	0.0140	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	257010	国联安小盘精选混合	0.9790	4.2290	0.9650	4.2150	0.0140	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014806	国金量化精选C	1.2140	1.2140	1.1968	1.1968	0.0172	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014735	广发睿合混合C	0.8496	0.8496	0.8375	0.8375	0.0121	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016478	光大保德信专精特新混合C	0.8040	0.8040	0.7926	0.7926	0.0114	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016477	光大保德信专精特新混合A	0.8100	0.8100	0.7985	0.7985	0.0115	1.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	014805	国金量化精选A	1.2271	1.2271	1.2098	1.2098	0.0173	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014734	广发睿合混合A	0.8568	0.8568	0.8447	0.8447	0.0121	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.6144	0.6144	0.6058	0.6058	0.0086	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.6066	0.6066	0.5981	0.5981	0.0085	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.6268	0.6268	0.6180	0.6180	0.0088	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.6348	0.6348	0.6260	0.6260	0.0088	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018005	光大保德信新增长混合C	1.1979	1.1979	1.1814	1.1814	0.0165	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7207	0.7207	0.7108	0.7108	0.0099	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	360006	光大保德信新增长混合A	1.1914	3.9443	1.1751	3.9280	0.0163	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	018824	国金智享量化选股混合C	0.8912	0.8912	0.8791	0.8791	0.0121	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	162720	广发创业板两年定开混合	0.6890	0.6890	0.6796	0.6796	0.0094	1.38%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
46	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7123	0.7123	0.7026	0.7026	0.0097	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018823	国金智享量化选股混合A	0.8945	0.8945	0.8824	0.8824	0.0121	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001393	国富金融地产混合C	1.1627	1.1627	1.1470	1.1470	0.0157	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001392	国富金融地产混合A	1.1298	1.1298	1.1146	1.1146	0.0152	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001704	国投瑞银进宝混合	2.0820	2.1070	2.0543	2.0793	0.0277	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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