【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.6680	1.6680	1.6690	1.6690	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1489	1.6579	1.1509	1.6599	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001387	国联新经济混合A	2.9860	3.5640	2.9860	3.5640	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001388	国联新经济混合C	1.8000	1.9460	1.8000	1.9460	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001392	国富金融地产混合A	1.1050	1.1050	1.1039	1.1039	0.0011	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001393	国富金融地产混合C	1.1369	1.1369	1.1358	1.1358	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001413	国联鑫起点混合A	1.0229	1.0729	1.0188	1.0688	0.0041	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001414	国联鑫起点混合C	0.9590	1.0090	0.9552	1.0052	0.0038	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001463	光大保德信一带一路混合A	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001464	光大保德信鼎鑫混合A	1.3700	1.4800	1.3700	1.4800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001468	广发改革混合	0.8940	0.8940	0.8950	0.8950	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4182	1.7583	1.4202	1.7603	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3740	1.3740	1.3800	1.3800	-0.0060	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.6100	1.6100	1.6140	1.6140	-0.0040	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1019	1.6119	1.1039	1.6139	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001701	国联产业升级混合	1.4470	1.9770	1.4470	1.9770	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001704	国投瑞银进宝混合	2.0007	2.0257	2.0140	2.0390	-0.0133	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001715	工银新焦点灵活配置混合A	1.7025	1.7025	1.6991	1.6991	0.0034	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.6410	2.6410	2.6480	2.6480	-0.0070	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001720	工银新增利混合	1.1890	1.3520	1.1910	1.3540	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	001721	工银新增益混合	1.2530	1.2530	1.2530	1.2530	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001722	工银银和利混合	1.5990	1.5990	1.5990	1.5990	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9660	0.9660	0.9580	0.9580	0.0080	0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	001732	广发百发大数据价值混合E	0.9870	0.9870	0.9790	0.9790	0.0080	0.82%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	001734	广发百发大数据成长混合A	1.2240	1.2810	1.2190	1.2760	0.0050	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	001735	广发百发大数据成长混合E	1.2270	1.2840	1.2220	1.2790	0.0050	0.41%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	001740	光大保德信中国制造混合A	1.7590	1.9060	1.7690	1.9160	-0.0100	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001741	广发百发大数据精选混合A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	001742	广发百发大数据精选混合E	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	001761	广发安宏回报混合A	0.8324	1.1873	0.8298	1.1847	0.0026	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	001762	广发安宏回报混合C	0.8178	1.1680	0.8153	1.1655	0.0025	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001763	广发多策略混合	1.5210	1.5210	1.5230	1.5230	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	0.9487	1.0147	0.9501	1.0161	-0.0014	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	001823	光大保德信鼎鑫混合C	1.3230	1.4310	1.3230	1.4310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9610	1.1200	0.9530	1.1120	0.0080	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001903	光大保德信欣鑫混合A	1.5560	2.0630	1.5570	2.0640	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	001904	光大保德信欣鑫混合C	1.2190	1.4450	1.2200	1.4460	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001907	国投瑞银境煊混合A	2.6267	2.6267	2.6383	2.6383	-0.0116	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001908	国投瑞银境煊混合C	2.4784	2.4784	2.4893	2.4893	-0.0109	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001922	国泰多策略收益灵活配置混合	1.3593	1.3593	1.3597	1.3597	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4200	2.4200	2.4270	2.4270	-0.0070	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001998	工银新焦点灵活配置混合C	1.6248	1.6248	1.6216	1.6216	0.0032	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002000	工银新生利混合	1.3660	1.3660	1.3660	1.3660	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.0160	1.0160	1.0170	1.0170	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002004	工银新机遇灵活配置混合C	0.9720	0.9720	0.9730	0.9730	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002005	工银新得利混合	1.2070	1.2070	1.2090	1.2090	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002006	工银新得益混合	1.4200	1.4200	1.4220	1.4220	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	002020	国都创新驱动	0.6520	0.6920	0.6520	0.6920	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002025	广发聚盛混合A	1.5270	1.6620	1.5280	1.6630	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	002026	广发聚盛混合C	1.4280	1.5590	1.4290	1.5600	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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