【国投瑞银岁增利债券A(000781)，国投瑞银岁增利债券A(000781)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)A	1.0157	4.47%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.0133	4.47%
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.8358	3.21%
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8297	3.21%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.8191	2.66%
前海开源裕源(FOF)	1.7017	2.22%
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9177	2.02%
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9127	2.01%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2487	1.74%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2344	1.73%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国投瑞银白银期货(L…	0.9722	4.00%
国投瑞银白银期货(L…	0.9699	4.00%
国投瑞银中证资源指数…	1.488	3.12%
国投瑞银中证资源指数…	1.488	3.05%
国投瑞银景气驱动混合…	1.154	2.98%
名称	万份收益	7日年化
国投瑞银钱多宝货币A	0.7049	1.99%
国投瑞银增利宝货币D	0.5115	1.94%
国投瑞银增利宝货币B	0.5109	1.91%
国投瑞银增利宝货币A	0.5116	1.91%
国投瑞银钱多宝货币I	0.6723	1.87%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.39%
兴全有机增长混合	-0.31%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4869

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.09%	0.54%	0.73%	2.40%	3.45%	8.07%	10.72%
沪深300	8.56%	0.52%	4.11%	7.78%	2.79%	-7.39%	-9.84%	-29.12%
同类平均 [债券型]	2.09%	0.04%	0.14%	1.17%	2.67%	4.47%	7.58%	12.20%
同类排名 [债券型]	1623\|2071	1280\|2061	1284\|2040	1785\|1958	848\|1817	1084\|1539	938\|1200	701\|977
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	中上	中下	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-01-14

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-01-14	1.111	1.242	0.00%
2020-01-13	1.111	1.242	0.00%
2020-01-10	1.111	1.242	0.09%
2020-01-09	1.11	1.241	0.00%
2020-01-08	1.11	1.241	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国投瑞银岁增利债券A(000781)基金经理

宋璐:宋璐女士:中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年5月6日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2017年5月13日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月23日起兼任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,曾于2017年5月6日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：47.42%

持有份额

截至2019-12-31 国投瑞银岁增利债券A期末总份额为0.13亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.24亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	45.78%
2.金信民富债…	43.65%
3.湘财鑫睿债…	36.93%
4.湘财鑫睿债…	36.91%
5.南方兴利半…	23.04%
6.兴业安弘3…	14.06%
7.鹏华丰顺债…	11.82%
8.西部利得鑫…	11.64%
9.西部利得鑫…	11.29%
10.华商可转债…	10.56%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.46%
2.明亚久安9…	156.45%
3.同泰恒利纯…	74.44%
4.同泰恒利纯…	74.27%
5.南方兴利半…	24.79%
6.工银可转债…	18.55%
7.淳厚稳鑫债…	17.21%
8.兴业安弘3…	15.68%
9.鹏华丰顺债…	13.82%
10.民生加银转…	13.61%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.65%
2.金鹰添盈纯…	134.42%
3.同泰恒利纯…	124.93%
4.同泰恒利纯…	121.86%
5.同泰恒盛债…	28.62%
6.同泰恒盛债…	28.36%
7.南方兴利半…	27.21%
8.平安惠复纯…	25.16%
9.平安惠复纯…	24.88%
10.淳厚稳鑫债…	18.40%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.79%
2.南方宝元债…	632.46%
3.长盛全债指…	389.04%
4.东方臻宝纯…	367.08%
5.富国天利增…	350.89%
6.易方达安心…	268.41%
7.永赢双利债…	266.89%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	254.33%
10.易方达安心…	252.20%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度
阶段涨幅	0.82%	1.66%	-0.09%	1.12%	0.66%	1.53%	0.00%	2.34%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.35%	0.74%	1.72%	1.69%	2.28%	1.87%	1.47%
同类排名 [债券型]	1157\|1724	190\|1563	1274\|1422	769\|1341	1089\|1271	633\|1187	966\|1131	47\|1082
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	落后	中下	落后	中下	落后	领先

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.54%	4.59%	2.75%	0.73%	7.09%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%	10.33%	12.85%	--	--
同类排名 [债券型]	936\|1724	744\|1271	178\|1021	271\|815	254\|387	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	中上	中下	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
宋璐	2019-07-13	至今	4年零315天	2.4%
李怡文	2014-09-26	2016-12-03	2年零69天	15.05%
刘莎莎	2014-10-17	2019-07-20	4年零277天	11.91%