| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9883 | 0.14% |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9763 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月… | 1.1109 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月… | 1.1112 | 0.14% |
| 长江鑫选3个月持有混… | 1.0011 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4642 | 1.72% |
| 长江乐享货币A | 0.3986 | 1.48% |
| 长江乐享货币C | 0.3286 | 1.23% |
| 长江货币管家 | 0.2491 | 0.92% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.50% | 0.16% | 0.41% | 1.51% | 3.52% | 5.82% | 9.21% | 14.30% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.05% | 0.07% | 0.30% | 1.33% | 2.69% | 4.46% | 7.72% | 12.32% |
| 同类排名[债券型] |
303|2674 | 81|2822 | 223|2815 | 508|2717 | 213|2563 | 108|2375 | 139|2038 | 161|1738 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0298 | 1.2478 | 0.01% | |
| 2024-05-15 | 1.0297 | 1.2477 | 0.03% | |
| 2024-05-14 | 1.0294 | 1.2474 | 0.05% | |
| 2024-05-13 | 1.0289 | 1.2469 | 0.06% | |
| 2024-05-10 | 1.0283 | 1.2463 | 0.01% |
截至2024-03-31 长江乐鑫定开债期末总份额为12.55亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
