| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.6877 | 1.04% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.6954 | 1.03% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛ESG责任投… | 0.651 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5166 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.7044 | 1.71% |
| 浦银日日鑫B | 0.6178 | 1.69% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4524 | 1.69% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4781 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.46% | 0.20% | -0.44% | -2.01% | -0.69% | -1.13% | -1.43% | 1.41% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
| 同类排名[债券型] |
664|1087 | 260|1204 | 677|1200 | 708|1182 | 591|1126 | 613|1035 | 439|839 | 185|673 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.1517 | 1.1517 | 0.08% | |
| 2024-09-13 | 1.1508 | 1.1508 | 0.10% | |
| 2024-09-12 | 1.1497 | 1.1497 | 0.03% | |
| 2024-09-11 | 1.1494 | 1.1494 | -0.19% | |
| 2024-09-10 | 1.1516 | 1.1516 | -0.10% |
截至2024-06-30 浦银安盛双债增强债券C期末总份额为3.89亿份，相比减少0.96亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为1.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 15.00 | 665.55 | 0.81% |
| 600547 | 山东黄金 | 20.00 | 547.60 | 0.67% |
| 002003 | 伟星股份 | 35.00 | 439.25 | 0.53% |
| 688169 | 石头科技 | 1.00 | 392.60 | 0.48% |
| 600795 | 国电电力 | 60.00 | 359.40 | 0.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 351.40 | 0.43% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 322.50 | 0.39% |
| 600938 | 中国海油 | 8.00 | 264.00 | 0.32% |
| 600066 | 宇通客车 | 10.00 | 258.00 | 0.31% |
| 000975 | 山金国际 | 15.00 | 244.35 | 0.30% |
