名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7725 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7665 | 1.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.8068 | 1.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.8147 | 1.03% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4936 | 2.11% |
浦银安盛日日丰B | 0.5222 | 2.01% |
浦银日日鑫B | 0.7928 | 1.96% |
浦银安盛日日丰A | 0.4842 | 1.87% |
浦银安盛日日盈货币E | 0.4284 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.19% | 0.75% | 1.20% | -0.33% | -1.75% | -2.64% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 2.48% | 0.27% | 1.47% | 3.81% | 2.11% | 0.69% | 1.78% | 2.33% |
同类排名[混合型] |
926|1238 | 20|1344 | 20|1348 | 166|1335 | 833|1283 | 830|1221 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-11-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-11-13 | 0.9505 | 0.9505 | 0.16% | |
2023-11-10 | 0.949 | 0.949 | 0.03% | |
2023-11-09 | 0.9487 | 0.9487 | -0.04% | |
2023-11-08 | 0.9491 | 0.9491 | 0.18% | |
2023-11-07 | 0.9474 | 0.9474 | 0.42% |
截至2023-09-30 浦银安盛鑫锐混合A期末总份额为0.15亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000002 | 万科A | 1.00 | 13.08 | 0.91% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 12.94 | 0.90% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 10.93 | 0.76% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 10.15 | 0.71% |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 10.08 | 0.70% |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 9.10 | 0.63% |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 9.05 | 0.63% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 8.85 | 0.62% |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 7.13 | 0.50% |
300668 | 杰恩设计 | 0.00 | 7.12 | 0.49% |