名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.94% | 0.05% | 0.73% | 2.74% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
154|1113 | 566|1176 | 623|1164 | 421|1125 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% | |
2024-04-25 | 1.0375 | 1.0375 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.0379 | 1.0379 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% | |
2024-04-22 | 1.0379 | 1.0379 | 0.05% |
截至2024-03-31 中欧磐固债券A期末总份额为4.07亿份,相比减少6.97亿份 (本季申购数为1.14亿份,赎回数为8.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 264.32 | 0.36% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 263.30 | 0.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 0.33% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 228.73 | 0.31% |
000651 | 格力电器 | 5.00 | 224.07 | 0.31% |
600398 | 海澜之家 | 16.00 | 150.59 | 0.21% |
600028 | 中国石化 | 22.00 | 141.67 | 0.19% |
600919 | 江苏银行 | 17.00 | 141.25 | 0.19% |
601288 | 农业银行 | 33.00 | 140.56 | 0.19% |
002027 | 分众传媒 | 21.00 | 139.92 | 0.19% |