名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银E… | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银E… | 1.0728 | 4.84% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发上海金ETF | 5.3011 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.6665 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.78% | 1.71% | 4.67% | 8.94% | 2.30% | -6.16% | -2.77% | -21.50% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
775|2641 | 1280|2895 | 1261|2830 | 1362|2721 | 869|2540 | 850|2275 | 900|1860 | 763|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.3295 | 1.3295 | 0.06% | |
2024-05-09 | 1.3287 | 1.3287 | 0.94% | |
2024-05-08 | 1.3163 | 1.3163 | -0.78% | |
2024-05-07 | 1.3267 | 1.3267 | 0.02% | |
2024-05-06 | 1.3264 | 1.3264 | 1.48% |
截至2024-03-31 广发沪深300ETF期末总份额为28.67亿份,相比增加9.78亿份 (本季申购数为12.63亿份,赎回数为2.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 21756.93 | 5.92% |
300750 | 宁德时代 | 53.00 | 10214.63 | 2.78% |
601318 | 中国平安 | 219.00 | 8938.30 | 2.43% |
600036 | 招商银行 | 251.00 | 8110.69 | 2.21% |
000333 | 美的集团 | 100.00 | 6427.66 | 1.75% |
000858 | 五粮液 | 39.00 | 6042.98 | 1.64% |
601899 | 紫金矿业 | 335.00 | 5640.17 | 1.53% |
600900 | 长江电力 | 199.00 | 4964.22 | 1.35% |
601166 | 兴业银行 | 296.00 | 4671.05 | 1.27% |
600276 | 恒瑞医药 | 90.00 | 4178.51 | 1.14% |