| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银创新医疗混合C | 1.2252 | 1.99% |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票C | 0.9958 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.44% | -1.28% | 0.89% | 8.10% | -4.21% | -13.52% | -15.42% | -31.97% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
612|2642 | 914|2786 | 782|2751 | 472|2661 | 901|2486 | 914|2232 | 1061|1827 | 958|1189 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-08 | 0.9058 | 0.9058 | -0.77% | |
| 2024-04-03 | 0.9128 | 0.9128 | -0.19% | |
| 2024-04-02 | 0.9145 | 0.9145 | -0.33% | |
| 2024-04-01 | 0.9175 | 0.9175 | 1.84% | |
| 2024-03-29 | 0.9009 | 0.9009 | 0.57% |
截至2024-03-31 中银中证100ETF期末总份额为0.41亿份，相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 340.58 | 9.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 181.41 | 4.93% |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 158.34 | 4.30% |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 142.32 | 3.87% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 111.10 | 3.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 98.90 | 2.69% |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 87.75 | 2.38% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 84.49 | 2.30% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 73.96 | 2.01% |
| 600030 | 中信证券 | 3.00 | 67.39 | 1.83% |
