| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.53% | -0.80% | 3.22% | 9.81% | 6.41% | -1.06% | 8.72% | -19.71% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
325|2641 | 2496|2851 | 427|2798 | 439|2690 | 368|2508 | 283|2264 | 376|1837 | 558|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.858 | 1.858 | 1.36% | |
| 2024-04-25 | 1.833 | 1.833 | 0.16% | |
| 2024-04-24 | 1.83 | 1.83 | 0.27% | |
| 2024-04-23 | 1.825 | 1.825 | -1.56% | |
| 2024-04-22 | 1.854 | 1.854 | -1.01% |
截至2024-03-31 交银深证300价值ETF联接期末总份额为0.29亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 7.71 | 0.15% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 4.32 | 0.08% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 4.06 | 0.08% |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | 3.25 | 0.06% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 2.24 | 0.04% |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.21 | 0.04% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 2.17 | 0.04% |
| 000100 | TCL科技 | 0.00 | 2.12 | 0.04% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.00 | 1.68 | 0.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.00 | 1.65 | 0.03% |
