名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达价值精选A | 0.9907 | 0.22% |
信达价值精选B | 0.9906 | 0.21% |
信达睿益鑫享混合 | 1.0147 | 0.10% |
信达信利六个月持有债… | 1.0595 | -0.03% |
信达添利三个月持有债… | 1.0828 | -0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信达现金宝货币 | 0.1828 | 2.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.17% | -0.17% | 0.27% | 0.80% | 1.96% | 4.36% | 7.61% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.74% | 0.04% | 0.63% | 1.79% | 2.53% | 3.12% | 6.47% | 12.12% |
同类排名[债券型] |
263|406 | 243|431 | 289|431 | 343|416 | 215|400 | 56|371 | 46|297 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.1139 | 1.2569 | -0.08% | |
2024-04-26 | 1.1148 | 1.2578 | -0.04% | |
2024-04-25 | 1.1152 | 1.2582 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.1154 | 1.2584 | -0.07% | |
2024-04-23 | 1.1162 | 1.2592 | 0.04% |
截至2024-03-31 信达月月盈30天持有债券期末总份额为8.90亿份,相比增加1.82亿份 (本季申购数为7.24亿份,赎回数为5.42亿份)