南京证券神州天添利货币(970178)每日基金净值查询_最新基金净值

名称

净值

日增长率

基本资料

名称	万份收益	7日年化
南京证券神州天添利货…	0.3069	1.17%

名称

成立以来收益

操作

同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.02%	0.10%	0.33%	0.70%	1.43%	--	--
沪深300	7.08%	-0.11%	2.17%	6.53%	1.23%	-9.32%	-8.35%	-29.05%
同类平均 [货币型]	0.81%	0.03%	0.14%	0.52%	1.12%	2.10%	3.73%	6.42%
同类排名 [货币型]	798\|853	785\|877	813\|876	811\|863	797\|848	728\|787	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15

更多>>南京证券神州天添利货币(970178)基金经理

蓝淑巍:蓝淑巍女士:浙江大学数学与应用数学学士,上海交通大学统计学硕士,2016年加入华宝证券,先后担任研究员、投资助理,2019年加入南京证券资产管理总部,担任债券研究员。自《集合计划合同》生效之日起,担任南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划投资经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，南京证券神州天添利货币期末总份额为2.48亿份，相比增加0.18亿份 (本季申购数为18.85份，赎回数为18.67份)

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.35%	0.35%	0.38%	0.36%	0.36%	0.29%	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	--
同类排名 [货币型]	803\|877	777\|855	729\|836	716\|801	702\|781	682\|766	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
蓝淑巍	2022-07-04	至今	1年零317天	2.56%

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.46%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	701\|855	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--